于2008年9月1日发行的某基金，发行时的基金单位净值为1元。至2010年9月1日，该基金的总资产市值为。110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30日每份基金分红0．10元，2009年3月30日每份基金分红0．10元，2009年9月30日每份基金分红0．15元，2010年1月30日每份基金分红0．02元，2010年6月30日每份基金分红0．08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
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于2008年9月1日发行的某基金，发行时的基金单位净值为1元。至2010年9月1日，该基金的总资产市值为。110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30日每份基金分红0．10元，2009年3月30日每份基金分红0．10元，2009年9月30日每份基金分红0．15元，2010年1月30日每份基金分红0．02元，2010年6月30日每份基金分红0．08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
解：单位净值=基金资产净值/基金总分数=110/100=1.10(元)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1．10+0．10+0．10+0．15+0.02+0.08=1．55(元)
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