对于企业货币资金管理中的现金和银行存款的管理,说法正确的有( )。

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对于企业货币资金管理中的现金和银行存款的管理,说法正确的有( )。

A.超过库存限额的现金应及时存入银行
B.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准
C.不准签发没有资金保证的票据或远期支票,但可以签发远期支票
D.单位应当指定专人每月至少核对一次银行存款,并根据银行存款余额调节表调整账目
正确答案AB
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