论述账务处理子系统的主要功能及其初始设置的主要内容。
账务处理子系统的主要功能模块包括以下内容:
(1)系统设置:会计科目、外币汇率、期初余额、凭证类别、结算方式;
(2)凭证管理:填制凭证、出纳签字、审核凭证、主管签字、作废或删除凭证、査询或打印凭证、科目汇总、记账、常用摘要;
(3)出纳管理:现金日记账、银行日记账、资金日报、支票登记簿、银行对账、长期未达账项;
(4)账表管理:各种账表查询、科冃余额表、辅助账;
(5)期末处理:转账定义、转账生成、对账、结账
账务处理系统的初始设置包括:外币及汇率设置、会计科目设置、结算方式设置。