某基金持有两种股票,数量分别为10万股、20万股,每股市价分别为40元、25元,该基金银行存款2000万元,对管理人应支付的报酬300万元尚未支付,应缴未交税金200万元。该基金目前已售出1000万份,求该基金的单位净值。(计算结果保留两位小数)
基金单位净值=(10×40+20×25+2000-300-200)/1000=2.4(元/份)
某基金持有两种股票,数量分别为10万股、20万股,每股市价分别为40元、25元,该基金银行存款2000万元,对管理人应支付的报酬300万元尚未支付,应缴未交税金200万元。该基金目前已售出1000万份,求该基金的单位净值。(计算结果保留两位小数)
基金单位净值=(10×40+20×25+2000-300-200)/1000=2.4(元/份)
