某公司从外国某商业银行取得一笔贷款5000万美元,于2007年5月10日签订贷款协议,确定承担期为半年(2007年11月10日截止),并规定从签订贷款协议日一个月后(即2007年6月10日起)开始支付承担费,承担费率(年率)为0.25%。该公司实际支用贷款情况如下:5月12日支用1000万美元,6月5日支用2000万美元,7月12日支用500万美元,8月9日支用700万美元,到11月10日仍有800万美元未动用,自动注销。要求:计算该公司应支付的承担费。
日期 | 支用金额 | 未支用金额 | 应计算承担费天数 | 承担费率 | 承担费金额(万美元) |
5月12日 | 1000 | 4000 | |||
6月5日 | 2000 | 2000 | 6.10~7.11 32天 | 0.25%÷360 | 0.4444 |
7月12日 | 500 | 1500 | 7.12~8.8 28天 | 0.25%÷360 | 0.2917 |
8月9日 | 700 | 800 | 8.9~11.9 93天 | 0.25%÷360 | 0.5167 |
11月10日 | |||||
合计 | 1.2528 |