简述资本资产定价模型法。
这一模型是建立在一些严格的假定下得出的，目前被广泛运用于发达国家的投资评估和基金管理中。它的内容可以简单表述为：普通股票的预期收益率等于无风险利率加上风险补偿（或称风险溢价），用公式表示为：Re = Ri = Rf +(Rm- Rf)β i,其中:Rf表示无风险利率,Rm表示市场所有股票或市场所有资产组合的预期收益率；β i表示第i种股票或资产的预期收益率相对于市场平均预期收益率变动的适应程度； Ri表示第i种股票或风险资产的预期收益率，也等于普通股的资本成本Re。
简述资本资产定价模型法。
这一模型是建立在一些严格的假定下得出的，目前被广泛运用于发达国家的投资评估和基金管理中。它的内容可以简单表述为：普通股票的预期收益率等于无风险利率加上风险补偿（或称风险溢价），用公式表示为：Re = Ri = Rf +(Rm- Rf)β i,其中:Rf表示无风险利率,Rm表示市场所有股票或市场所有资产组合的预期收益率；β i表示第i种股票或资产的预期收益率相对于市场平均预期收益率变动的适应程度； Ri表示第i种股票或风险资产的预期收益率，也等于普通股的资本成本Re。
