金陵电工公司2016年经营活动现金流量净额7245万元,平均负债总额为28136万元,平均非流动负债总额14036万元,本期到期债务本金为6500万元,本期到期利息支出620万元。求：
(1)现金流量比率;
(2)现金债务总额比率;
(3)现金流量到期债务比率。
答：(1)现金流量比率=经营活动现金流量净额/平均流动负债=7245/(28136-14036)=0.51
(2)现金债务总额比率=经营活动现金流量净额/负债平均余额=7245/28136=0.26
(3)现金流量到期债务比率=经营活动现金流量净额/本期到的债务本息=7245/（6500+620）=1.02
