中国银行与外资银行签订贷款协议,金额为4000万美元。协议5月4日生效,并规定承担期为5个月(即到10月3日止),从协议生效后的第2个月开始计算,承担费率为0.3%。中国银行提款情况为:5月10日,提1000万美元。6月20日,提2800万美元。 计算中国银行应支付的承担费。
与教材179页的例题完全一样。 首先计算第一次间隔期应纳承担费:=3000万×(16/360)×0.3%=0.04万美元 (从6月4日到6月19日) 第二次间隔期应纳承担费:=200万×[(11+31+31+30+3)/360]×0.3%=0.0177万美元 共需交纳的承担费=0.04万美元+0.0177万美元=0.0577万美元